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银行公告
开立单位银行结算账户资料一览表
 

开立单位银行结算账户资料一览表

 

 

一、开立基本存款账户

(一)企业、个体工商户类

资料类型

原件

复印件

备注

营业执照正本(三证合一)

1

2

无营业执照的律师事务所应出具律师事务所执业证书正本

法定代表人或负责人身份证

1

2

 

代理人身份证

1

2

 

 

注:(1)开立单位结算账户时,需填写《开立单位银行结算账户申请书》(由银行提供),加盖《印鉴卡》二份(由银行提供),并签订《单位结算服务协议》(由银行提供)。除上述资料外,单位还需提供公章、财务章、法人章或负责人章预留银行印鉴可以为公章+法人章(负责人章)或被授权人章财务专用章+法人章(负责人章)或被授权人章,如预留印鉴中为非法人或负责人章时,需在授权书中注明,并提供被授权留章人的身份证复印件。另外原子章不能作为预留印鉴章,单位提供的复印件需加盖单位公章。以下相同。

(2)如需开立网银,还需填写《单位结算服务申请表》,加盖公章及预留印鉴,提供单位授权书。办理单位网银原则上要求两名单位网银操作人员前来办理。

 

(二)事业机关单位类

资料类型

原件

复印件

备注

政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书

1

2

机关和预算管理事业单位还需出具财政部门同意其开户的证明

法定代表人或负责人身份证

1

2

 

代理人身份证

1

2

 

 

 

 

 

 

 

(三)社会团体类

资料类型

原件

复印件

备注

社会团体登记证书/工会法人资格证书

宗教事务管理部门批文(证明)

1

2

 

法定代表人或负责人身份证

1

2

 

代理人身份证

1

2

 

 

 

(四)村民委员会、居民委员会、社区委员会类、经济合作社

资料类型

原件

复印件

备注

主管部门(街道、镇政府)的批文或证明或登记证书

广东省农村集体经济组织证明书正本、副本

1

2

 

社会诚信服务凭证

1

2

经济合作社需提供

法定代表人或负责人身份证

1

2

 

代理人身份证

1

2

 

 

 

 

(五)独立核算附属机构类(仅指单位设立的独立核算的幼儿园、食堂和招待所)

资料类型

原件

复印件

备注

主管部门批文(证明)

1

2

承包协议可作为独立核算的证明

主管部门基本存款账户开户许可证正本

1

2

 

主管部门法定代表人或负责人身份证

1

2

 

法定代表人或负责人身份证

1

2

 

代理人身份证

1

2

 

 

单位食堂的预留印鉴需按规定格式定制:主管部门名称+食堂专用章

 

  

 

 

 

 

二、开立一般存款账户

除按开立基本存款账户所需资料外,还需提供:

资料类型

原件

复印件

备注

基本户开户许可证

1

1

 

机构信用代码证

1

1

 

 

三、开立专用存款账户

除开立基本存款账户的证明资料外,还需提供以下资料:

资料类型

原件

复印件

备注

基本户开户许可证

1

2

 

机构信用代码证

1

2

 

开立专户的法律法规证明文件

1

2

 

注:开立专户的法律法规证明文件(按专用存款账户资金性质选择下列相应的批文或证明):

1、基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文;(可以支取现金,前三项需报人行批准)

2、财政预算外资金,应出具财政部门的证明;(不得支取现金)

3、粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文;(可以支取现金)

4、单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料;(不得支取现金)

5、证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明;(不得支取现金)

6、期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明;(不得支取现金)

7、金融机构存放同业资金,出具双方银行签署的资金存放协议;(报人行批准后可以支取现金)

8、收入汇缴资金和业务支出资金,应出具基本存款账户存款人有关的证明;(收入汇缴资金不得取现、业务支出资金可以支取现金)

9、党、团、工会设在单位的组织机构经费、应出具该单位或有关部门的批文或证明;(可以支取现金)

10、本地建筑施工单位承包本地建筑施工项目,应出具本地建筑施工及安装合同;

11、其他按规定需要专项管理和使用的资金,应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件。

 

四、开立临时存款账户

除开立基本存款账户的证明文件外,还需提供如下资料

资料类型

原件

复印件

备注

基本户开户许可证

1

2

 

机构信用代码证

1

2

 

驻地政府主管部门批文

1

2

 

工程合同、中标书

1

2

 

上级单位开立基本账户资料(如有)

1

1

 

开立临时户主要有以下几种类型:

1、设立临时机构的,出具驻在地主管部门同意设立临时机构的批文,破产清算组可持人民法院的批文;

2、异地建筑施工及安装单位,出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同,隶属单位负责人的身份证件、项目部负责人身份证件、建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书;

3、异地从事临时经营活动的单位,出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文;

4、注册验资资金,出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文、个人投资者身份证件、单位投资者营业执照;

5、增资验资资金,出具股东会或董事会决议等证明文件、个人投资者身份证件、单位投资者营业执照;

6、证明文件有效期在2年以内的,出具开立基本存款账户证明文件。

注:异地建筑施工及安装单位、异地从事临时经营活动的单位、增资验资资金开立临时存款账户还应出具隶属单位开立基本存款账户资料、基本存款账户开户许可证和机构信用代码证。